Несмотря на то, что месяц ещё не закончился, октябрь 2025 года уже называют самым красным за последние шесть лет. Обычно биткоин уверенно проходит четвёртый квартал, однако текущая динамика не позволяет трейдерам расслабиться. Турбулентность на криптовалютном рынке обусловлена несколькими факторами, среди которых напряжённая макроэкономическая ситуация и неожиданные заявления президента США Дональда Трампа. Эти элементы вызывают нестабильность, что ставит под сомнение дальнейший рост биткоина.
Влияние заявлений Трампа на рынок
Неожиданные посты Дональда Трампа в социальной сети Truth Social стали основным источником волатильности на рынке биткоина в 2025 году. Один его пост способен обрушить цены, вызвать ликвидации и резкие колебания. С одной стороны, его обещания создать стратегический резерв биткоинов для США вызвали определённый оптимизм. С другой стороны, непредсказуемые угрозы по тарифам и резкие изменения в политике сделали биткоин чрезвычайно рисковым активом. Трейдеры и инвесторы должны внимательно следить за его высказываниями, так как они могут существенно повлиять на рыночные настроения.
Трамповская политика и её непредсказуемость становятся важными факторами, влияющими на поведение инвесторов. Например, его резкие заявления могут вызвать панические распродажи или наоборот, спровоцировать рост интереса к биткоину. Инвесторы должны учитывать это в своих стратегиях, поскольку такие факторы могут кардинально изменить рыночные условия за короткий промежуток времени.
Внимание трейдеров сосредоточено на ценовых уровнях биткоина. Ключевой зоной поддержки считается диапазон $103,000–$106,000. Если биткоин опустится ниже $103,000, это может вызвать падение до отметки $100,000 или даже ниже. Однако, если BTC сможет преодолеть сопротивление на уровне $123,000, существует вероятность рывка до $148,000. Растущий открытый интерес говорит о том, что волатильность на рынке ещё не закончилась, и трейдерам стоит быть настороже.
Также важно учитывать, что технический анализ, основанный на графиках и паттернах, может дать трейдерам полезные подсказки о возможных движениях рынка. Например, появление определённых формаций может сигнализировать о готовности рынка к развороту или продолжению тренда. Это делает технический анализ важным инструментом для принятия решений.
Макроэкономическая ситуация и денежно-кредитная политика
Потоки ликвидности, снижение процентных ставок и фискальная политика могут оказать значительное влияние на биткоин в преддверии конца года. Аналитики уверены, что политика лёгких денег может стать катализатором нового ралли. Однако возможные банковские кризисы или всплески инфляции могут испортить эту картину. В 2025 году золото продемонстрировало рост на 45%, тогда как биткоин увеличился на 30%. Индекс S&P 500 продолжает движение в тандеме с криптовалютным рынком, и трейдеры внимательно следят за перекрёстными сигналами.
По данным инструмента CME Fedwatch на воскресенье 19 октября, вероятность снижения ставки на четверть пункта 29 октября составляет 99%. Прогнозы рынков Kalshi и Polymarket также подтверждают эти ожидания, что указывает на возможные изменения в денежно-кредитной политике. Если такие изменения произойдут, это может оказать значительное влияние на стоимость биткоина и других криптовалют.
Биржевые инвестиционные фонды (ETF) стали основным драйвером цены биткоина в этом году. Приток и отток средств определяют ценовой вектор BTC. Новые биржевые продукты, такие как ETF для XRP или Solana, могут оказать положительное влияние на крипторынок. Корпоративные казначейства продолжают накапливать биткоин, что говорит о растущем интересе со стороны институциональных инвесторов. С учётом сокращения предложения биткоина, это может укрепить бычий тренд на рынке.
Институциональные инвестиции становятся всё более важными для стабильности и роста криптовалютного рынка. С увеличением числа ETF и других финансовых инструментов, которые позволяют институциональным инвесторам получать доступ к биткоину, рынок становится более зрелым и устойчивым. Это может способствовать снижению волатильности.
Майнинг и динамика хешрейта
В октябре хешрейт биткоина достиг исторического максимума около 1157 экзахеш в секунду (Эх/с). Это свидетельствует о том, что майнеры продолжают активно работать, несмотря на снижение маржи прибыли. Однако с ростом сложности и падением цен ниже $47 за петахеш (Пх/с) мелкие компании могут оказаться под давлением. Резкое падение хешрейта может привести к капитуляции майнеров, что исторически создаёт зоны накопления для долгосрочных инвесторов.
Высокий хешрейт также указывает на то, что майнеры делают ставки на будущий рост. Это может быть позитивным сигналом для трейдеров, ожидающих, что следующий этап роста не за горами. Интересно, что долгосрочные инвесторы могут воспользоваться ситуацией, когда хешрейт снижается, чтобы накапливать активы по более низким ценам.
Октябрь 2025 года стал настоящим испытанием для биткоина и его инвесторов. Непредсказуемость политической обстановки, влияние макроэкономических факторов и активность институциональных инвесторов создают уникальную динамику на рынке. Трейдерам стоит внимательно следить за изменениями в этих областях, чтобы адаптироваться к нестабильной ситуации. В этом месяце биткоин демонстрирует, что его волатильность и чувствительность к внешним факторам остаются на высоком уровне, и только время покажет, какой путь выберет эта криптовалюта в ближайшем будущем.
Такой уровень неопределенности и риска требует от инвесторов продуманного подхода и тщательного анализа всех факторов, влияющих на рынок. Успех в криптотрейдинге часто зависит от умения адаптироваться к меняющейся ситуации и правильно интерпретировать сигналы рынка. В конечном итоге, биткоин продолжает оставаться объектом интереса не только для индивидуальных трейдеров, но и для крупных институциональных игроков, что делает его одним из наиболее обсуждаемых активов на мировых финансовых рынках.